Datos Principales

ISIN

ES0147897005

Gestora:

AndBank

GASTOS

Gestión: 0,60 %

Depositaría: 0,08 %

RIESGO Y PLAZO

5 de 7

5 años

Objetivo de la inversión

Impassive Wealth FI es un fondo de inversión con vocación global, diversificado y de bajo coste.

Nuestro objetivo es lograr una participación adecuada en los mercados alcistas y una cierta protección de capital en los mercados bajistas. La volatilidad del fondo debería situarse entre el 50% y el 100% del MSCI World EUR.

Para ello utilizamos principalmente ETFs que repliquen índices de referencia de renta variable, renta fija y materias primas. La gestión integrada de la liquidez en el fondo está pensada para maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.

Información a Noviembre 20, 2020

Valor liquidativo

109,47€

Patrimonio

10,41 M€

Evolución patrimonio de Impassive Wealth FI

Rentabilidades

Información a Noviembre 20, 2020

Desde inicio

9,5%

Anualizada

4,5%

2018 (4T)

-8,4%

2019

+19,3%

2020 (YTD)

+1,0%

Último año

+2,8%

Últimos 6 meses

+10,2%

Últimos 3 meses

+4,8%

Cotizaciones vs categoría

Cotizaciones vs índices mundiales

Volatilidades desde inicio (oct. 2018)

Información a Noviembre 20, 2020

Impassive Wealth FI

14,1%

Categoría

15,7%

MSCI ACWI

20,9%

MSCI World

22,0%

MSCI World small cap

23,5%

Bajo Coste

"La rentabilidad viene y va, pero los costes permanecen."
Jack Bogle.

Gestión Sistemática

Seguir el plan. Un plan predefinido nos ayuda a mantener el rumbo.

Confianza

Nos guia el interes del participe porque nosotros y nuestras familias lo somos.

Diversificación

De activos deseables a nivel mundial y de estrategias.

¿Qué?

Impassive Wealth FI es un fondo de inversión que permite juntar el capital de muchos partícipes bajo una misma gestión. El fondo está registrado en España y proporciona todas las garantías legales de seguridad, transparencia y liquidez.

¿Por qué?

Reunir la inversión de muchos partícipes permite una mayor eficacia y unos bajos costes. Por otra parte, para el contribuyente español, un fondo de inversión es fiscalmente eficiente al posponer el pago de impuestos. Supervisado por la CNMV.

¿Cómo?

Utilizando los mejores ETFs para cubrir todos los activos deseables del mundo. Elegimos ETFs de gran tamaño, líquidos, económicos y de réplica física ofrecidos por las entidades más prestigiosas del mercado.

Nuestros
Principios

Invertir en todos los activos deseables disponibles.

Diversificación dentro de los activos elegidos.

Largo plazo. Hay que pensar en 10 años o más.

Aislarse del ruido del mercado.

Decisiones automatizadas.

Protección del capital.

Expectativa “satisfactoria” y realista de rentabilidad.

El mejor momento para empezar es ahora.

Basarse en certezas (precios) y no en conjeturas (predicciones).

A menudo la mejor decisión es no hacer nada.

¿En qué podemos ayudarte?

RATIO TOTAL DE GASTOS.

Este dato incluye todos los gastos directos soportados en 2019:

 Comisión de gestión, comisión de depositario, los gastos soportados indirectamente derivados de las inversiones en ETFs, auditoría, servicios bancarios y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio.

Impassive Wealth FI es un fondo mixto global con una comisión de gestión del 0,60%, un 59% menos que la comisión de gestión media de los fondos de renta variable/mixtos a minoristas, que se sitúa en el 1,45% según el documento publicado en la CNMV por Mª Isabel Cambón y Ramiro Losada “Competencia y estructura de la industria de fondos de inversión en España (…)»

Impassive Wealth

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Hola! soy Juan, ¿Cómo puedo ayudarte?

Activos Permanentes

Asset Allocation.
30 junio 2020

Asset Allocation. Detalle.
30junio 2020

Juan Manuel Rodríguez.

Asesor de IMPASSIVE WEALTH FI y editor de impassivewealth.com

Juan es físico por formación e ingeniero de software de profesión. Aficionado a la inversión se interesó rápidamente por el método impasible como alternativa de bajo esfuerzo a la inversión en valor. Juan vive cerca de Oxford (Inglaterra) desde 1999. Su principal afición es el tenis, que en palabras propias “me proporciona un placer sólo comparable a mi falta de habilidad”.

Está certificado como Asesor Financiero con título acreditado por la CNMV.

Desde octubre de 2020 es asesor del fondo de inversión IMPASSIVE WEALTH, FI.

Juan Manuel Rodríguez.

Director de inversiones y Gestor de IMPASSIVE WEALTH FI.

Arquitecto especialista en el cálculo de estructuras, Juanma es el autor del “algoritmo impasible” un método matemático de gestión de activos financieros, como resultado de años de formación en el sector bursátil, por el interés en la inversión pasiva y por la investigación matemática de la rentabilidad de las inversiones.

Está certificado como Asesor Financiero con título acreditado por la CNMV.

Desde septiembre de 2018 es el gestor del fondo de inversión IMPASSIVE WEALTH, FI.